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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 447 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 290.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 58 290.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 505 388.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 447 099.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 711.00 | 158 166.00 | | 138 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 779.00 | 10 545.00 | | 71 779.00 |
DL TOTAL (I) | 221 491.00 | 179 711.00 | | 221 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 769.00 | 214 931.00 | | 145 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 141.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | 7 136.00 | | 8 264.00 |
EA Autres dettes | 128 678.00 | 156 933.00 | | 128 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 898.00 | 392 635.00 | | 283 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 388.00 | 572 346.00 | | 505 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 783.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 534.00 | 76 726.00 | | 142 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 754.00 | 66 180.00 | | 70 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 779.00 | 10 545.00 | | 71 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 099.00 | | | 447 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 099.00 | | | 447 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 099.00 | | | 447 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 099.00 | | | 447 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 769.00 | 69 823.00 | 75 946.00 | 145 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 898.00 | 207 952.00 | 75 946.00 | 283 898.00 |