| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 4 986.00 | 19 782.00 | 24 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 622 489.00 | | 2 622 489.00 | 2 622 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 106 736.00 | 4 986.00 | 12 101 750.00 | 12 106 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 243 853.00 | | 243 853.00 | 243 853.00 |
CF Disponibilités | 3 011 933.00 | | 3 011 933.00 | 3 011 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 807.00 | | 3 258 807.00 | 3 258 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 365 543.00 | 4 986.00 | 15 360 556.00 | 15 365 543.00 |
CU Autres participations | 9 459 478.00 | | 9 459 478.00 | 9 459 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 517 615.00 | 14 517 615.00 | | 21 517 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 368 122.00 | 9 368 122.00 | | 9 368 122.00 |
DH Report à nouveau | -8 556 624.00 | -2 969 368.00 | | -8 556 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 179 241.00 | -5 587 255.00 | | -7 179 241.00 |
DL TOTAL (I) | 15 149 872.00 | 15 329 113.00 | | 15 149 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 46 493.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 060.00 | 120 577.00 | | 157 060.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 5 704.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 684.00 | 172 785.00 | | 210 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 360 556.00 | 15 501 898.00 | | 15 360 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 684.00 | 172 785.00 | | 210 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700 000.00 | 4 200 045.00 | | 5 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700 000.00 | -4 200 045.00 | | -5 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 521.00 | 152 568.00 | | 21 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 761.00 | 5 739 823.00 | | 7 200 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 179 241.00 | -5 587 255.00 | | -7 179 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 4 086.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 4 086.00 | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 060.00 | 157 060.00 | | 157 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 622 489.00 | | 2 622 489.00 | 2 622 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 853.00 | 243 853.00 | | 243 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 363.00 | 246 874.00 | 2 622 489.00 | 2 869 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 684.00 | 210 684.00 | | 210 684.00 |