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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 396.00 | 1 000.00 | 25 396.00 | 26 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 416.00 | 1 500.00 | 243 916.00 | 245 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 699.00 | 1 500.00 | 246 199.00 | 247 699.00 |
CU Autres participations | 216 610.00 | 500.00 | 216 110.00 | 216 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 377.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 713.00 | 7 156.00 | | 54 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | 49 181.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 91 129.00 | 76 713.00 | | 91 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 807.00 | 147 156.00 | | 121 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 910.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 9 811.00 | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 9 889.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 070.00 | 178 766.00 | | 155 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 199.00 | 255 480.00 | | 246 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 528.00 | 21 388.00 | 80 140.00 | 101 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 279.00 | 4 250.00 | 16 029.00 | 20 279.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 070.00 | 58 901.00 | 96 169.00 | 155 070.00 |