| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 956.00 | 969.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | 956.00 | 969.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
BZ Autres créances | 371 053.00 | | 371 053.00 | 371 053.00 |
CF Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 124.00 | | 444 124.00 | 444 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 048.00 | 956.00 | 445 093.00 | 446 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 141.00 | | | 140 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
DL TOTAL (I) | 195 969.00 | | | 195 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 747.00 | | | 162 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 093.00 | | | 445 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 579.00 | | 848 579.00 | 848 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 579.00 | | 848 579.00 | 848 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 812.00 | | | 868 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 983.00 | | | 823 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 481.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 481.00 | | 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 178.00 | 357 178.00 | | 357 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 319.00 | 414 319.00 | | 414 319.00 |
VW T.V.A. | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
ST Autres comptes | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YT Sous‐traitance | 388 341.00 | | | 388 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 058.00 | | | 781 058.00 |