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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 2 315 000.00 | 85 586.00 | 2 229 414.00 | 2 315 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 980.00 | | 650 980.00 | 650 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 980.00 | 85 586.00 | 3 595 394.00 | 3 680 980.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 307 762.00 | | 307 762.00 | 307 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 585.00 | | 308 585.00 | 308 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 565.00 | 85 586.00 | 3 903 979.00 | 3 989 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 948.00 | | | -205 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 453.00 | -205 948.00 | | 49 453.00 |
DL TOTAL (I) | 593 505.00 | 544 052.00 | | 593 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 420.00 | 2 001 833.00 | | 2 608 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 701 000.00 | 580 240.00 | | 701 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 475.00 | 2 582 073.00 | | 3 310 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 979.00 | 3 126 125.00 | | 3 903 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 732.00 | 2 582 073.00 | | 820 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 456.00 | 205 948.00 | | 202 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 453.00 | -205 948.00 | | 49 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 000.00 | | 650 980.00 | 3 030 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 680 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 000.00 | | 650 980.00 | 3 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 80 446.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 80 446.00 | | 5 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 420.00 | 118 677.00 | 486 107.00 | 2 608 420.00 |
VI Groupe et associés | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 475.00 | 820 732.00 | 486 107.00 | 3 310 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 072.00 | 155 862.00 | | 44 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 749.00 | 42 538.00 | | 42 749.00 |
ST Autres comptes | 2 198.00 | 575.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 072.00 | 155 862.00 | | 44 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 946.00 | 43 113.00 | | 44 946.00 |