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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 130.00 | 2 193.00 | 937.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 289.00 | 8 675.00 | 15 614.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 419.00 | 10 868.00 | 16 551.00 | 27 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 1 659 805.00 | | 1 659 805.00 | 1 659 805.00 |
CF Disponibilités | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 662.00 | | 1 795 662.00 | 1 795 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 081.00 | 10 868.00 | 1 812 213.00 | 1 823 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 837.00 | -14 924.00 | | 49 837.00 |
DL TOTAL (I) | 59 912.00 | 10 076.00 | | 59 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | 29 529.00 | | 30 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 9 640.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 163.00 | 8 772.00 | | 54 163.00 |
EA Autres dettes | 1 660 834.00 | 236 294.00 | | 1 660 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 301.00 | 340 057.00 | | 1 752 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 213.00 | 350 132.00 | | 1 812 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 301.00 | 340 057.00 | | 1 752 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 054.00 | | 7 365.00 | 20 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 7 365.00 | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 5 553.00 | 10 868.00 | 5 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 043.00 | 2 193.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 510.00 | 8 675.00 | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 834.00 | 1 660 834.00 | | 1 660 834.00 |
UX Autres créances clients | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 441.00 | 1 659 441.00 | | 1 659 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 599.00 | 1 675 599.00 | | 1 675 599.00 |
VW T.V.A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 301.00 | 1 752 301.00 | | 1 752 301.00 |