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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 443.00 | 257.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 10 208.00 | 39 792.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356.00 | 11 660.00 | 12 696.00 | 24 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 182.00 | 75 408.00 | 154 774.00 | 230 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 338.00 | 114 819.00 | 207 519.00 | 322 338.00 |
BT Marchandises | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 860 875.00 | | 860 875.00 | 860 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 989.00 | | 929 989.00 | 929 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 328.00 | 114 819.00 | 1 137 508.00 | 1 252 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
DL TOTAL (I) | 250 073.00 | | | 250 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 687.00 | | | 416 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 498.00 | | | 215 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 654.00 | | | 107 654.00 |
EA Autres dettes | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 435.00 | | | 887 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 508.00 | | | 1 137 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 845.00 | | | 608 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 527.00 | | 2 193 527.00 | 2 193 527.00 |
FG Production vendue services | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 619.00 | | 2 198 619.00 | 2 198 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 592.00 | |
GE Autres charges | | | 20 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 300.00 | | | 2 359 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 032.00 | | | 2 209 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 533.00 | | 11 805.00 | 310 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 733.00 | | 11 805.00 | 242 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 228.00 | 25 592.00 | | 89 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | 340.00 | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 2 576.00 | | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 392.00 | 22 676.00 | | 64 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 498.00 | 215 498.00 | | 215 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 596.00 | 117 596.00 | | 117 596.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 483.00 | 137 893.00 | 278 590.00 | 416 483.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 435.00 | 608 845.00 | 278 590.00 | 887 435.00 |