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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 320.00 | | 226 320.00 | 226 320.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CF Disponibilités | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 794.00 | | 628 794.00 | 628 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 794.00 | | 918 794.00 | 918 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 214 487.00 | 72 376.00 | | 214 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 758.00 | 399 254.00 | | 386 758.00 |
DL TOTAL (I) | 602 345.00 | 472 730.00 | | 602 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 935.00 | 72 649.00 | | 38 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 1 771.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 38 991.00 | | 23 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 755.00 | 151 165.00 | | 64 755.00 |
EA Autres dettes | 185 914.00 | 762.00 | | 185 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 449.00 | 265 338.00 | | 316 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 794.00 | 738 068.00 | | 918 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 935.00 | 72 649.00 | | 38 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 250 000.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 250 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 914.00 | 185 914.00 | | 185 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 320.00 | 226 320.00 | | 226 320.00 |
VB T. V. A. | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 493.00 | 271 493.00 | 40 000.00 | 311 493.00 |
VW T.V.A. | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 449.00 | 316 449.00 | | 316 449.00 |