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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 9 698.00 | 23 002.00 | 32 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 500.00 | 9 698.00 | 124 802.00 | 134 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
060 Stock marchandises | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 941.00 | 373.00 | 32 568.00 | 32 941.00 |
072 Créances – Autres | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
084 Disponibilités | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 255.00 | 373.00 | 129 882.00 | 130 255.00 |
110 Total général Actif | 264 755.00 | 10 071.00 | 254 684.00 | 264 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 735.00 | | | 379 735.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 804.00 | | | -12 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
222 Production stockée | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 048.00 | | | 590 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 790.00 | | | 308 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 801.00 | | | -54 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
242 Autres charges externes. | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
252 Charges sociales | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
256 Dotations aux provisions | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 612.00 | | | 581 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |