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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 233.00 | 9 732.00 | 95 500.00 | 105 233.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 333.00 | 9 732.00 | 118 600.00 | 128 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
110 Total général Actif | 142 970.00 | 9 732.00 | 133 237.00 | 142 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624.00 | | | 624.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 531.00 | | | 92 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126.00 | | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
252 Charges sociales | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |