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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 716.00 | | 1 734 716.00 | 1 734 716.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 980.00 | | 1 735 980.00 | 1 735 980.00 |
CU Autres participations | 1 734 716.00 | | 1 734 716.00 | 1 734 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 801.00 | | | -39 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 801.00 | | | -39 801.00 |
DK Provisions réglementées | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | -18 588.00 | | | -18 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 048.00 | | | 1 710 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 568.00 | | | 1 754 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 980.00 | | | 1 735 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 766.00 | 1 754 568.00 | | 440 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 213.00 | | | -11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 801.00 | | | -39 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 734 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 048.00 | 187 802.00 | 770 651.00 | 1 710 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 756 700.00 | | | 1 756 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 568.00 | 232 322.00 | 770 651.00 | 1 754 568.00 |