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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 267.00 | 35 140.00 | 25 127.00 | 60 267.00 |
040 Immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 268.00 | 35 140.00 | 116 127.00 | 151 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567 187.00 | | 567 187.00 | 567 187.00 |
060 Stock marchandises | 1 546 821.00 | | 1 546 821.00 | 1 546 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554 501.00 | | 554 501.00 | 554 501.00 |
072 Créances – Autres | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
084 Disponibilités | 330 573.00 | | 330 573.00 | 330 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 089 043.00 | | 3 089 043.00 | 3 089 043.00 |
110 Total général Actif | 3 240 311.00 | 35 140.00 | 3 205 171.00 | 3 240 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 009 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 205 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 553 089.00 | | | 3 553 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 704 570.00 | | | 3 704 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 201 933.00 | | | 3 201 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231 781.00 | | | -231 781.00 |
242 Autres charges externes. | 369 920.00 | | | 369 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
252 Charges sociales | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 527 165.00 | | | 3 527 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 053.00 | | | 135 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 788.00 | | | 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 356 874.00 | | | 356 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 373 159.00 | | | 373 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |