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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 75 500.00 | |
AP Constructions | | | 641 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 819 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 118 224.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 696.00 | 160 922.00 | | 198 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 763.00 | 37 774.00 | | 210 763.00 |
DL TOTAL (I) | 410 559.00 | 199 796.00 | | 410 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 632.00 | 597 244.00 | | 560 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 95 939.00 | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 511.00 | 72 182.00 | | 110 511.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 822.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 664.00 | 766 187.00 | | 707 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 224.00 | 965 983.00 | | 1 118 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 428.00 | 205 854.00 | | 184 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 617 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 770.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 025.00 | 7 807.00 | | 70 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 634.00 | 377 528.00 | | 617 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 871.00 | 339 754.00 | | 406 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 763.00 | 37 774.00 | | 210 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | 7 622.00 | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 622.00 | | | 857 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 622.00 | | | 757 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | 7 622.00 | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 33 770.00 | 37 707.00 | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 33 770.00 | 37 707.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 632.00 | 37 396.00 | 153 106.00 | 560 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VW T.V.A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 664.00 | 184 428.00 | 153 106.00 | 707 664.00 |