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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 870.00 | 35 638.00 | 18 232.00 | 53 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 110.00 | 6 444.00 | 5 666.00 | 12 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 705.00 | 42 082.00 | 568 623.00 | 610 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 282.00 | 42 082.00 | 653 200.00 | 695 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 400.00 | 36 400.00 | | 80 400.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 37.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 435.00 | 44 168.00 | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 122 040.00 | 91 605.00 | | 122 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 263.00 | 415 092.00 | | 446 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323.00 | 3 560.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 28 695.00 | | 24 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 789.00 | 64 654.00 | | 55 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 160.00 | 512 000.00 | | 531 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 200.00 | 603 605.00 | | 653 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 932.00 | 181 454.00 | | 240 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 705.00 | | | 610 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 649.00 | 13 433.00 | | 28 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 649.00 | 13 433.00 | | 28 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 263.00 | 86 035.00 | 290 228.00 | 376 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 160.00 | 240 932.00 | 290 228.00 | 531 160.00 |