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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 023.00 | | 500 023.00 | 500 023.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 302 065.00 | 8 956 290.00 | 5 345 775.00 | 14 302 065.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 789.00 | 8 956 290.00 | 5 446 499.00 | 14 402 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 13 801 982.00 | 8 956 290.00 | 4 845 692.00 | 13 801 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 845 465.00 | 12 000 000.00 | | 14 845 465.00 |
DH Report à nouveau | -324 885.00 | -334 003.00 | | -324 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 092 239.00 | 9 118.00 | | -9 092 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 342.00 | 11 675 115.00 | | 5 428 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 5 739.00 | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157.00 | 109 131.00 | | 18 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 499.00 | 11 784 246.00 | | 5 446 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 157.00 | 109 131.00 | | 18 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 956 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 594.00 | | | 715 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 594.00 | | | 715 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 100.00 | | | 673 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 100.00 | | | 673 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 853.00 | 44 571.00 | | 760 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 092.00 | 35 454.00 | | 9 853 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 092 239.00 | 9 118.00 | | -9 092 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 547 141.00 | | 9 628 392.00 | 11 547 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 873 468.00 | 14 302 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873 468.00 | 14 302 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 337 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 337 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547 141.00 | | 9 628 392.00 | 11 547 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 956 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 956 290.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 956 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |