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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 5 741.00 | 8 608.00 | 14 349.00 |
AX Avances et acomptes | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 784.00 | 5 741.00 | 2 491 043.00 | 2 496 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 524.00 | | 406 524.00 | 406 524.00 |
BZ Autres créances | 1 854 611.00 | | 1 854 611.00 | 1 854 611.00 |
CF Disponibilités | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 927.00 | | 2 339 927.00 | 2 339 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 711.00 | 5 741.00 | 4 830 970.00 | 4 836 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 417.00 | | | 154 417.00 |
CU Autres participations | 1 647 019.00 | | 1 647 019.00 | 1 647 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 645 619.00 | 1 645 619.00 | | 1 645 619.00 |
DH Report à nouveau | -63 261.00 | -81 280.00 | | -63 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 592.00 | 18 019.00 | | 259 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 950.00 | 1 582 358.00 | | 1 841 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 301.00 | 2 537 135.00 | | 2 699 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 21 687.00 | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 921.00 | 165 710.00 | | 247 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 020.00 | 2 724 531.00 | | 2 989 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 970.00 | 4 306 889.00 | | 4 830 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 020.00 | 2 724 531.00 | | 2 989 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 213.00 | | 494 213.00 | 494 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 213.00 | | 494 213.00 | 494 213.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 954.00 | 55 108.00 | | 24 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 512.00 | 476 647.00 | | 750 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 920.00 | 458 628.00 | | 490 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 592.00 | 18 019.00 | | 259 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 704.00 | | 5 080.00 | 2 491 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 268.00 | | 5 080.00 | 690 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 436.00 | | | 1 801 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236.00 | 3 505.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236.00 | 3 505.00 | | 2 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 089.00 | 142 089.00 | | 142 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
UX Autres créances clients | 406 524.00 | 406 524.00 | | 406 524.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 561.00 | 1 846 561.00 | | 1 846 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 301.00 | 2 699 301.00 | | 2 699 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 770.00 | 2 416 770.00 | | 2 416 770.00 |
VW T.V.A. | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 020.00 | 2 989 020.00 | | 2 989 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | 10 317.00 | | 9 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 542.00 | 42 991.00 | | 56 542.00 |
ST Autres comptes | 75 593.00 | 94 478.00 | | 75 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 495.00 | 18 593.00 | | 41 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | 10 317.00 | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 644.00 | 49 133.00 | | 116 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 651.00 | 16 782.00 | | 12 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 630.00 | 156 062.00 | | 173 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |