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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
BZ Autres créances | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 499.00 | | 208 499.00 | 208 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 499.00 | 6 000.00 | 208 499.00 | 214 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 039.00 | | | -48 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | -48 039.00 | | 42 949.00 |
DL TOTAL (I) | -2 090.00 | -45 039.00 | | -2 090.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 661.00 | 33 720.00 | | 35 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 739.00 | 230 781.00 | | 136 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 187.00 | 42 719.00 | | 34 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 589.00 | 309 665.00 | | 206 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 499.00 | 264 626.00 | | 208 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 589.00 | | | 206 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 146.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 120.00 | 500.00 | | 21 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 120.00 | 500.00 | | 21 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 437.00 | 675.00 | | 15 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 765.00 | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | -265.00 | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 370.00 | 509 483.00 | | 185 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 420.00 | 557 521.00 | | 142 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 949.00 | -48 039.00 | | 42 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 065.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 065.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 6 457.00 | 13 628.00 | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | 6 457.00 | 13 628.00 | 7 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 661.00 | -35 661.00 | | -35 661.00 |
UX Autres créances clients | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |