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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177 812.00 | | 7 177 812.00 | 7 177 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 334.00 | 195 384.00 | 158 950.00 | 354 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 219 110.00 | 4 080 859.00 | 5 138 251.00 | 9 219 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 949 073.00 | 4 276 243.00 | 12 672 830.00 | 16 949 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 674 109.00 | 2 072 315.00 | 30 601 794.00 | 32 674 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304 724.00 | | 1 304 724.00 | 1 304 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065 064.00 | 358 109.00 | 11 706 955.00 | 12 065 064.00 |
BZ Autres créances | 6 259 252.00 | | 6 259 252.00 | 6 259 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 304 349.00 | | 7 304 349.00 | 7 304 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 607 498.00 | 2 430 424.00 | 57 177 074.00 | 59 607 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 534 170.00 | 6 706 667.00 | 72 827 503.00 | 79 534 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 977 599.00 | | 2 977 599.00 | 2 977 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 493.00 | 824 975.00 | | 1 768 493.00 |
DH Report à nouveau | | 49 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 462 545.00 | 8 117 035.00 | | 8 462 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 505 242.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 962 577.00 | 38 700.00 | | 962 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 577.00 | 543 942.00 | | 962 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 067 774.00 | 12 146 882.00 | | 15 067 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400 000.00 | 9 357 345.00 | | 9 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 702 768.00 | 3 848 603.00 | | 4 702 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 150 262.00 | 29 649 106.00 | | 27 150 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141 193.00 | 3 862 144.00 | | 4 141 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 966.00 | | | 278 966.00 |
EA Autres dettes | 1 386 565.00 | 1 376 945.00 | | 1 386 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 114.00 | 394 400.00 | | 151 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 278 642.00 | 60 635 425.00 | | 62 278 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 827 503.00 | 70 728 048.00 | | 72 827 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 494 052.00 | 1 042 738.00 | | 494 052.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 383 949.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 123 736.00 | 47 697.00 | | 1 123 736.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 123 736.00 | 1 431 646.00 | | 1 123 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 493 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 903 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 397 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 106 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 079 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 988 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 598 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 621 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 153.00 | 55 501.00 | | 35 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 153.00 | 55 501.00 | | 35 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 227.00 | 112 054.00 | | 26 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 227.00 | 112 054.00 | | 26 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 926.00 | -56 553.00 | | 8 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 738.00 | 519 326.00 | | 363 738.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 639 329.00 | 1 090 435.00 | | 639 329.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 639 329.00 | 1 090 435.00 | | 639 329.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 145 277.00 | 47 697.00 | | 145 277.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 494 052.00 | 1 042 738.00 | | 494 052.00 |