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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 120.00 | | 900 120.00 | 900 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 220.00 | | 932 220.00 | 932 220.00 |
CU Autres participations | 900 120.00 | | 900 120.00 | 900 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DL TOTAL (I) | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 732.00 | | | 407 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 990.00 | | | 306 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 711.00 | | | 742 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 220.00 | | | 932 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 946.00 | | | 434 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 106.00 | | | 133 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 120.00 | | | 900 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 120.00 | | | 900 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 732.00 | 99 967.00 | 307 765.00 | 407 732.00 |
VI Groupe et associés | 305 606.00 | 305 606.00 | | 305 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 711.00 | 434 946.00 | 307 765.00 | 742 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |