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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 114 551.00 | 56 250.00 | 58 301.00 | 114 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 467.00 | 30 588.00 | 59 880.00 | 90 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 787.00 | 86 838.00 | 251 949.00 | 338 787.00 |
BT Marchandises | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 180 772.00 | | 180 772.00 | 180 772.00 |
CF Disponibilités | 316 547.00 | | 316 547.00 | 316 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 430.00 | | 568 430.00 | 568 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 217.00 | 86 838.00 | 820 379.00 | 907 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 660.00 | 33 610.00 | | 366 660.00 |
DH Report à nouveau | | 88 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 069.00 | 244 449.00 | | 69 069.00 |
DL TOTAL (I) | 446 729.00 | 377 660.00 | | 446 729.00 |
DP Provisions pour risques | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 265.00 | 275 891.00 | | 223 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 148.00 | 21 723.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 57 805.00 | | 53 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 711.00 | 151 219.00 | | 30 711.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 3 593.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 718.00 | 510 231.00 | | 325 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 379.00 | 935 823.00 | | 820 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 453.00 | 286 967.00 | | 102 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 681.00 | | 403 681.00 | 403 681.00 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 181.00 | | 553 181.00 | 553 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 78 340.00 | | 16 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 392.00 | 888 744.00 | | 583 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 323.00 | 644 295.00 | | 514 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 069.00 | 244 449.00 | | 69 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 666.00 | | 12 121.00 | 326 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 097.00 | | 11 921.00 | 193 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | 200.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 27 064.00 | | 59 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | 27 064.00 | | 59 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 265.00 | | 71 832.00 | 223 265.00 |
VI Groupe et associés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 337.00 | 207 337.00 | | 207 337.00 |
VW T.V.A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 718.00 | 102 453.00 | 71 832.00 | 325 718.00 |