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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 192.00 | 408.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 6 179 562.00 | 1 503 192.00 | 4 676 370.00 | 6 179 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
BZ Autres créances | 263 073.00 | | 263 073.00 | 263 073.00 |
CF Disponibilités | 208 751.00 | | 208 751.00 | 208 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 609.00 | | 549 609.00 | 549 609.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 172 967.00 | | 172 967.00 | 172 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 067.00 | 1 503 192.00 | 5 414 875.00 | 6 918 067.00 |
CU Autres participations | 6 175 962.00 | 1 500 000.00 | 4 675 962.00 | 6 175 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 455.00 | 35 916.00 | | 52 455.00 |
DG Autres réserves | 996 647.00 | 682 403.00 | | 996 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 091.00 | 330 783.00 | | -1 181 091.00 |
DK Provisions réglementées | 245 022.00 | 189 251.00 | | 245 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 034.00 | 3 178 353.00 | | 2 053 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 805 803.00 | 805 803.00 | | 805 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 333 882.00 | 333 882.00 | | 333 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 946.00 | 2 361 912.00 | | 1 946 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 022.00 | 14 920.00 | | 94 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 77 476.00 | | 123 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 207.00 | 60 566.00 | | 29 207.00 |
EA Autres dettes | 28 837.00 | 9 576.00 | | 28 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 841.00 | 3 664 135.00 | | 3 361 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 875.00 | 6 842 487.00 | | 5 414 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 959.00 | 594 393.00 | | 2 234 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 540 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 772.00 | -55 772.00 | | -55 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 149.00 | -17 385.00 | | -47 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 561.00 | 815 949.00 | | 764 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 651.00 | 485 166.00 | | 1 945 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 091.00 | 330 783.00 | | -1 181 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 562.00 | | | 6 179 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 175 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 179 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 175 962.00 | | | 6 175 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472.00 | 720.00 | | 2 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 472.00 | 720.00 | | 2 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 251.00 | 55 772.00 | | 189 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 251.00 | 55 772.00 | | 189 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 805 803.00 | 12 803.00 | 793 000.00 | 805 803.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 333 882.00 | | 333 882.00 | 333 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
UX Autres créances clients | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 946.00 | 1 946 946.00 | | 1 946 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 285.00 | | | 414 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 073.00 | 263 073.00 | | 263 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 858.00 | 340 858.00 | | 340 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 841.00 | 2 234 959.00 | 1 126 882.00 | 3 361 841.00 |