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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074 414.00 | | 1 074 414.00 | 1 074 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 517.00 | | 4 683 517.00 | 4 683 517.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 405.00 | | 4 717 405.00 | 4 717 405.00 |
CU Autres participations | 3 599 001.00 | | 3 599 001.00 | 3 599 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DH Report à nouveau | | -16 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030.00 | 41 124.00 | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 31 868.00 | 25 838.00 | | 31 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 35.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682 149.00 | 4 535 244.00 | | 4 682 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 16 115.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 685 536.00 | 4 561 053.00 | | 4 685 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 405.00 | 4 586 892.00 | | 4 717 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387.00 | 25 809.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 9 659.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 513.00 | 75 166.00 | | 76 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 483.00 | 34 041.00 | | 70 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030.00 | 41 124.00 | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 003.00 | | 129 988.00 | 4 557 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 474.00 | 4 683 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 4 683 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 003.00 | | 129 988.00 | 4 557 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 682 149.00 | | 4 682 149.00 | 4 682 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 176.00 | 10 472.00 | 6 704.00 | 17 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 536.00 | 3 387.00 | 4 682 149.00 | 4 685 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 624.00 | 7 288.00 | | 4 624.00 |
ST Autres comptes | 10 554.00 | 11 094.00 | | 10 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 178.00 | 18 382.00 | | 15 178.00 |