| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 166.00 | 1 566.00 | 351 600.00 | 353 166.00 |
BZ Autres créances | 217 885.00 | | 217 885.00 | 217 885.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 837.00 | | 218 837.00 | 218 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 003.00 | 1 566.00 | 570 437.00 | 572 003.00 |
CU Autres participations | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 676.00 | 113 339.00 | | 160 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 062.00 | 47 337.00 | | -13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 158 614.00 | 171 676.00 | | 158 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 149.00 | 231 311.00 | | 180 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 504.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 610.00 | | |
EA Autres dettes | 224 898.00 | 18 997.00 | | 224 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 823.00 | 257 430.00 | | 411 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 437.00 | 429 106.00 | | 570 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001.00 | 62 000.00 | | 6 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 062.00 | 14 663.00 | | 19 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 062.00 | 47 337.00 | | -13 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 116.00 | | 50.00 | 353 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 550.00 | | 50.00 | 351 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 898.00 | 224 898.00 | | 224 898.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 149.00 | 47 438.00 | 132 711.00 | 180 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 950.00 | 214 950.00 | | 214 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 823.00 | 279 112.00 | 132 711.00 | 411 823.00 |