| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 101.00 | 130 220.00 | 79 881.00 | 210 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 258.00 | 29 341.00 | 33 917.00 | 63 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 759.00 | 159 561.00 | 998 198.00 | 1 157 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 944.00 | | 178 944.00 | 178 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 703.00 | 159 561.00 | 1 177 142.00 | 1 336 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 383.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 866.00 | 26 992.00 | | 26 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 311.00 | 491.00 | | 45 311.00 |
DL TOTAL (I) | 83 178.00 | 37 866.00 | | 83 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 600.00 | 493 602.00 | | 419 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 823.00 | 538 755.00 | | 551 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 22 307.00 | | 29 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 117.00 | 75 893.00 | | 93 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 964.00 | 1 130 557.00 | | 1 093 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 142.00 | 1 168 423.00 | | 1 177 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 535.00 | 193 089.00 | | 230 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
FD Production vendue biens | 735 554.00 | | 735 554.00 | 735 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 897.00 | | 762 897.00 | 762 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 737.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 277.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 905.00 | 28 299.00 | | 29 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 586.00 | 699 300.00 | | 770 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 275.00 | 698 809.00 | | 725 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 311.00 | 491.00 | | 45 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | 7 553.00 | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 259.00 | | 2 500.00 | 1 155 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 859.00 | | 2 500.00 | 270 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 825.00 | 42 737.00 | | 116 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 825.00 | 42 737.00 | | 116 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 606.00 | 107 994.00 | 311 606.00 | 419 606.00 |
VI Groupe et associés | 551 823.00 | | | 551 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 634.00 | 3 950.00 | 4 584.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 964.00 | 230 535.00 | 311 606.00 | 1 093 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | 10 353.00 | | 12 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | 13 096.00 | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 63 839.00 | 68 299.00 | | 63 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 013.00 | 48 962.00 | | 50 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 241.00 | 32 395.00 | | 24 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 3 626.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 906.00 | 13 979.00 | | 15 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 215.00 | 46 062.00 | | 52 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 784.00 | 26 021.00 | | 25 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 922.00 | 130 358.00 | | 128 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |