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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 913.00 | 681.00 | 6 233.00 | 6 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 987.00 | 681.00 | 305 306.00 | 305 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 107 375.00 | | 107 375.00 | 107 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 184.00 | 681.00 | 415 504.00 | 416 184.00 |
CU Autres participations | 291 768.00 | | 291 768.00 | 291 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 596.00 | 2 866.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 27 341.00 | 18 472.00 | | 27 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 906.00 | 34 598.00 | | 84 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 607.00 | 2 853.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 360 450.00 | 298 790.00 | | 360 450.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | 29 722.00 | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661.00 | 15 990.00 | | 7 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 422.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | 14 625.00 | | 22 612.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 054.00 | 63 758.00 | | 55 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 504.00 | 362 548.00 | | 415 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 590.00 | | 126 590.00 | 126 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | 787.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 1 537.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -750.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 411.00 | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 220.00 | 108 104.00 | | 214 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 313.00 | 73 506.00 | | 129 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 906.00 | 34 598.00 | | 84 906.00 |