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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 992.00 | 658.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 195.00 | 992.00 | 1 065 204.00 | 1 066 195.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 080.00 | 992.00 | 1 130 088.00 | 1 131 080.00 |
CU Autres participations | 1 064 545.00 | | 1 064 545.00 | 1 064 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 501.00 | 50 000.00 | | 25 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 016 545.00 | | | 1 016 545.00 |
DH Report à nouveau | | -24 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | 124.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 646.00 | 25 501.00 | | 1 042 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 156.00 | 48 586.00 | | 81 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 3 098.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105.00 | 1 532.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 442.00 | 53 217.00 | | 87 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 088.00 | 78 718.00 | | 1 130 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286.00 | 53 217.00 | | 6 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137.00 | 5 665.00 | | 9 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538.00 | 5 541.00 | | 8 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | 124.00 | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 413.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 413.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 442.00 | 6 286.00 | 81 156.00 | 87 442.00 |