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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 755.00 | 1 755.00 | 500 000.00 | 501 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 742.00 | 1 755.00 | 674 987.00 | 676 742.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 162 466.00 | 100 306.00 | | 162 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 192.00 | 87 159.00 | | 26 192.00 |
DL TOTAL (I) | 463 658.00 | 462 466.00 | | 463 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 936.00 | 134 856.00 | | 92 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 5 858.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 258.00 | 88 767.00 | | 115 258.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 329.00 | 279 782.00 | | 211 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 987.00 | 742 248.00 | | 674 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 702.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 1 702.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 1 702.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 3 646.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 156.00 | 709 105.00 | | 765 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 963.00 | 621 945.00 | | 738 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 192.00 | 87 159.00 | | 26 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 755.00 | | | 501 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 796.00 | 42 528.00 | 50 268.00 | 92 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 329.00 | 161 060.00 | 50 268.00 | 211 329.00 |