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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 365.00 | 4 635.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 073.00 | 103 490.00 | 64 583.00 | 168 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 150.00 | 70 410.00 | 130 739.00 | 201 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 089.00 | 216 450.00 | 231 638.00 | 448 089.00 |
BT Marchandises | 131 642.00 | | 131 642.00 | 131 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 216 576.00 | | 216 576.00 | 216 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 598.00 | | 547 598.00 | 547 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 688.00 | 216 450.00 | 779 237.00 | 995 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 603.00 | 44 570.00 | | 70 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 491.00 | 26 033.00 | | 54 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 317.00 | 4 317.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 193 412.00 | 140 921.00 | | 193 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 710.00 | 368 300.00 | | 298 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 55 458.00 | | 24 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 150 879.00 | | 193 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 370.00 | 58 269.00 | | 69 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 825.00 | 632 906.00 | | 585 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 237.00 | 773 828.00 | | 779 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 985.00 | 337 371.00 | | 370 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 184.00 | | 31 563.00 | 418 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 448 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 369 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 318.00 | | 16 563.00 | 354 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | 15 000.00 | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 361.00 | 54 282.00 | 1 192.00 | 163 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 4 000.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 811.00 | 50 282.00 | 1 192.00 | 124 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 565.00 | 83 725.00 | 214 840.00 | 298 565.00 |
VI Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 825.00 | 370 986.00 | 214 840.00 | 585 825.00 |