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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 192.00 | 21 329.00 | 62 863.00 | 84 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 272.00 | 21 329.00 | 479 943.00 | 501 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 500.00 | 21 329.00 | 648 172.00 | 669 500.00 |
CU Autres participations | 416 660.00 | | 416 660.00 | 416 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 182 438.00 | 185 433.00 | | 182 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 780.00 | -2 995.00 | | 11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 492 318.00 | 480 538.00 | | 492 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 758.00 | 65 269.00 | | 43 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 15 925.00 | | 16 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 129 619.00 | | 66 904.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 240 000.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 854.00 | 476 678.00 | | 155 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 172.00 | 957 216.00 | | 648 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 540.00 | | 642 540.00 | 642 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 540.00 | | 642 540.00 | 642 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 2 426.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 826.00 | 2 426.00 | | 26 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 137.00 | 2 426.00 | | -11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 2 936.00 | | 8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 623.00 | 685 551.00 | | 693 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 843.00 | 688 546.00 | | 681 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 780.00 | -2 995.00 | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 470.00 | | 52 031.00 | 508 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 229.00 | 501 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 229.00 | 84 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | | 51 611.00 | 91 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 660.00 | | 420.00 | 416 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 950.00 | 19 616.00 | 22 237.00 | 23 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 19 616.00 | 22 237.00 | 23 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VB T. V. A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VC Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 758.00 | -22 982.00 | 22 986.00 | 43 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 392.00 | 106 972.00 | 420.00 | 107 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 854.00 | 89 113.00 | 22 986.00 | 155 854.00 |