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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 035.00 | 1 465.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 16 450.00 | 1 695.00 | 14 755.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 5 521.00 | 4 212.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 822.00 | 8 251.00 | 25 571.00 | 33 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 562.00 | | 133 562.00 | 133 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 383.00 | 8 251.00 | 159 132.00 | 167 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 43 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | -9 281.00 | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 51 998.00 | 43 261.00 | | 51 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 34 199.00 | | 20 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 059.00 | 21 230.00 | | 39 059.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 126.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 134.00 | 55 555.00 | | 107 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 132.00 | 98 816.00 | | 159 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 134.00 | 55 555.00 | | 88 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | 2 989.00 | | 2 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -53.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 328.00 | 153 424.00 | | 312 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 130.00 | 162 704.00 | | 269 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 198.00 | -9 281.00 | | 43 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186.00 | | 4 305.00 | 31 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 33 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | | 4 305.00 | 21 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 4 620.00 | 50.00 | 3 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 834.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 786.00 | 50.00 | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 918.00 | 72 779.00 | 5 139.00 | 77 918.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 422.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | 4 863.00 | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 46 700.00 | 15 226.00 | | 46 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 931.00 | 23 457.00 | | 27 931.00 |
YT Sous‐traitance | 8 350.00 | 17 142.00 | | 8 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52.00 | | | 52.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | 422.00 | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 112.00 | 33 049.00 | | 86 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 264.00 | 4 988.00 | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 675.00 | 60 688.00 | | 90 675.00 |