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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 390 000.00 | | 27 390 000.00 | 27 390 000.00 |
AP Constructions | 5 745 000.00 | 84 725.00 | 5 660 275.00 | 5 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 000.00 | 54 450.00 | 1 810 550.00 | 1 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000 000.00 | 139 175.00 | 34 860 825.00 | 35 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 480 078.00 | | 480 078.00 | 480 078.00 |
CF Disponibilités | 859 863.00 | | 859 863.00 | 859 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 150.00 | | 1 342 150.00 | 1 342 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 342 150.00 | 139 175.00 | 36 202 974.00 | 36 342 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 861 000.00 | | | 7 861 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557 591.00 | | | -3 557 591.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 409.00 | | | 4 404 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760 058.00 | | | 17 760 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 038 528.00 | | | 13 038 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 552.00 | | | 450 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 054.00 | | | 118 054.00 |
EA Autres dettes | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 911.00 | | | 368 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 798 565.00 | | | 31 798 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 202 974.00 | | | 36 202 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 446.00 | | 541 446.00 | 541 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 248 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 700 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 460.00 | | | 684 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 051.00 | | | 4 242 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557 591.00 | | | -3 557 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 038 528.00 | 426 028.00 | | 13 038 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 552.00 | 450 552.00 | | 450 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 911.00 | 368 911.00 | | 368 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760 058.00 | 10 058.00 | | 17 760 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 672.00 | | | 416 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 287.00 | 482 287.00 | | 482 287.00 |
VW T.V.A. | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 798 565.00 | 1 436 065.00 | | 31 798 565.00 |