| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 088.00 | 19 404.00 | 22 683.00 | 42 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 418.00 | 876.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 780.00 | 19 823.00 | 27 957.00 | 47 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 968.00 | | 214 968.00 | 214 968.00 |
BZ Autres créances | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CF Disponibilités | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 313.00 | | 420 313.00 | 420 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 093.00 | 19 823.00 | 448 271.00 | 468 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 157.00 | 65 998.00 | | 108 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 62 160.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 121 321.00 | 139 157.00 | | 121 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 157.00 | 100 000.00 | | 90 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 021.00 | 98 110.00 | | 83 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 167.00 | 136 013.00 | | 133 167.00 |
EA Autres dettes | 17 553.00 | 2 114.00 | | 17 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 950.00 | 336 237.00 | | 326 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 271.00 | 475 394.00 | | 448 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 367.00 | 236 237.00 | | 70 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 933 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 17 290.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 414.00 | 794 616.00 | | 933 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 250.00 | 732 456.00 | | 931 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | 62 160.00 | | 2 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 153.00 | 1 833.00 | | 27 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 790.00 | | 14 490.00 | 33 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 47 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | | 14 490.00 | 28 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 8 407.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 8 407.00 | | 11 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 167.00 | 133 167.00 | | 133 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | 19 790.00 | 70 367.00 | 90 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 365.00 | 297 967.00 | 4 398.00 | 302 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 899.00 | 253 532.00 | 70 367.00 | 323 899.00 |