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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 774.00 | 835.00 | 939.00 | 1 774.00 |
040 Immobilisations financières | 399 541.00 | | 399 541.00 | 399 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 315.00 | 835.00 | 400 480.00 | 401 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
110 Total général Actif | 420 249.00 | 835.00 | 419 413.00 | 420 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
280 Produits financiers | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 947.00 | | | 60 947.00 |