| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 706.00 | 9 144.00 | 10 562.00 | 19 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 265.00 | 44 471.00 | 63 794.00 | 108 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 113.00 | 53 615.00 | 108 498.00 | 162 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 148.00 | 53 615.00 | 202 533.00 | 256 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | 9 262.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 067.00 | -7 201.00 | | -4 067.00 |
DL TOTAL (I) | -905.00 | 3 162.00 | | -905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 642.00 | 96 126.00 | | 104 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 6 887.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023.00 | 5 652.00 | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 438.00 | 189 376.00 | | 203 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 533.00 | 192 538.00 | | 202 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 438.00 | 189 376.00 | | 203 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 781.00 | 169 607.00 | | 124 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 848.00 | 176 808.00 | | 128 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 067.00 | -7 201.00 | | -4 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 265.00 | | 14 849.00 | 147 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 072.00 | 18 543.00 | | 35 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 072.00 | 18 543.00 | | 35 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 104 642.00 | 104 642.00 | | 104 642.00 |
VP Divers | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |