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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 298.00 | 4 521.00 | 26 777.00 | 31 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 098.00 | 4 521.00 | 28 577.00 | 33 098.00 |
BT Marchandises | 169 388.00 | 88 366.00 | 81 023.00 | 169 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 410.00 | 92 231.00 | 894 178.00 | 986 410.00 |
BZ Autres créances | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 566.00 | 180 597.00 | 1 162 969.00 | 1 343 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 664.00 | 185 118.00 | 1 191 547.00 | 1 376 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 992.00 | 225.00 | | 128 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 639.00 | 328 767.00 | | 271 639.00 |
DL TOTAL (I) | 422 632.00 | 350 992.00 | | 422 632.00 |
DP Provisions pour risques | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 438.00 | 500 046.00 | | 469 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 160 937.00 | | 75 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 315.00 | 660 983.00 | | 579 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 547.00 | 1 201 576.00 | | 1 191 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 938.00 | | 1 036 938.00 | 1 036 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 938.00 | | 1 036 938.00 | 1 036 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 366.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 204 600.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 754.00 | 120 971.00 | | 98 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 642.00 | 5 201 258.00 | | 1 412 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 003.00 | 4 872 491.00 | | 1 141 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 639.00 | 328 767.00 | | 271 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800.00 | | 31 298.00 | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 33 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 688.00 | 88 366.00 | 360 688.00 | 360 688.00 |
6T Sur comptes clients | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 920.00 | 88 366.00 | 375 688.00 | 467 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 520.00 | 88 366.00 | 375 688.00 | 657 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 366.00 | 360 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 438.00 | 469 438.00 | | 469 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 875 732.00 | 875 732.00 | | 875 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
VB T. V. A. | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
VI Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 255.00 | 1 168 455.00 | 1 800.00 | 1 170 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 315.00 | 579 315.00 | | 579 315.00 |