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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 3 889.00 | 31 111.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 739.00 | 30 836.00 | 3 903.00 | 34 739.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 339.00 | 35 725.00 | 35 614.00 | 71 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 121.00 | | 53 121.00 | 53 121.00 |
110 Total général Actif | 124 460.00 | 35 725.00 | 88 735.00 | 124 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
222 Production stockée | 16 432.00 | 788.00 | | 16 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 035.00 | | | 8 035.00 |