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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 9 894.00 | 3 131.00 | 13 026.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 307 003.00 | 60 579.00 | 246 424.00 | 307 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 047.00 | 30 647.00 | 64 399.00 | 95 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404 410.00 | 6 612 290.00 | 3 792 120.00 | 10 404 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 587.00 | | 705 587.00 | 705 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 559 263.00 | 6 713 412.00 | 4 845 850.00 | 11 559 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 712.00 | 126 287.00 | 194 424.00 | 320 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 535.00 | 2 225 327.00 | 2 425 208.00 | 4 650 535.00 |
BZ Autres créances | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CF Disponibilités | 316 351.00 | | 316 351.00 | 316 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 331.00 | 2 351 615.00 | 3 061 716.00 | 5 413 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 972 595.00 | 9 065 028.00 | 7 907 567.00 | 16 972 595.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 520.00 | | | 1 003 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
DG Autres réserves | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 138.00 | | | 639 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 286.00 | | | 1 763 286.00 |
DP Provisions pour risques | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 121.00 | | | 1 175 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 897.00 | | | 480 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 212.00 | | | 1 180 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 382.00 | | | 2 545 382.00 |
EA Autres dettes | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 661.00 | | | 6 044 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 567.00 | | | 7 907 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 046 601.00 | | | 5 046 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 619.00 | 20 779.00 | 230 399.00 | 209 619.00 |
FD Production vendue biens | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
FG Production vendue services | 3 707 633.00 | 1 216 615.00 | 4 924 249.00 | 3 707 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 917.00 | 1 237 394.00 | 5 181 312.00 | 3 943 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 992 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 749.00 | |
GE Autres charges | | | 367 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 756.00 | | | 419 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 375.00 | | | 329 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 869.00 | | | 296 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 431.00 | | | 7 132 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 293.00 | | | 6 493 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 138.00 | | | 639 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 779 440.00 | | 2 119 575.00 | 9 779 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 34 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 752.00 | 11 559 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 552.00 | 11 512 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729 426.00 | | 2 119 175.00 | 9 729 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 987.00 | | 400.00 | 36 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 048.00 | 812 599.00 | 52 235.00 | 5 953 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 2 605.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945 759.00 | 809 994.00 | 52 235.00 | 5 945 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 498.00 | 50 124.00 | 248 003.00 | 297 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 498.00 | 50 124.00 | 248 003.00 | 297 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 897.00 | 480 897.00 | | 480 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 337.00 | 423 337.00 | | 423 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 233.00 | 261 233.00 | | 261 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 382.00 | 2 545 382.00 | | 2 545 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 852.00 | 314 852.00 | | 314 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 061.00 | 1 355 061.00 | | 1 355 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295 475.00 | | 3 295 475.00 | 3 295 475.00 |
VB T. V. A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 121.00 | 178 377.00 | 944 035.00 | 1 175 121.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 431.00 | 1 469 819.00 | 3 329 612.00 | 4 799 431.00 |
VW T.V.A. | 389 177.00 | 389 177.00 | | 389 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 345.00 | 5 046 601.00 | 944 035.00 | 6 043 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |