| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 476 417.00 | | 2 476 417.00 | 2 476 417.00 |
BZ Autres créances | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 166.00 | | 2 573 166.00 | 2 573 166.00 |
CU Autres participations | 2 476 417.00 | | 2 476 417.00 | 2 476 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 500.00 | | | 2 474 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 326.00 | | | 2 559 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 166.00 | | | 2 573 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 417.00 | | | 2 476 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 417.00 | | | 2 476 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |