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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 531.00 | 4 597.00 | 3 934.00 | 8 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216.00 | 5 282.00 | 3 934.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CF Disponibilités | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 890.00 | 5 282.00 | 108 608.00 | 113 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -20 161.00 | | | -20 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 717.00 | | | 47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 919.00 | | 232 919.00 | 232 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 919.00 | | 232 919.00 | 232 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 919.00 | | | 232 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | 825.00 | | 4 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 825.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
ST Autres comptes | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 337.00 | | | 83 337.00 |