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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 19 997.00 | 21 686.00 | 41 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 429.00 | 19 997.00 | 23 432.00 | 43 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 438.00 | 2 630.00 | 910 808.00 | 913 438.00 |
BZ Autres créances | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
CF Disponibilités | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 299.00 | 2 630.00 | 1 237 669.00 | 1 240 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 729.00 | 22 627.00 | 1 261 102.00 | 1 283 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
DL TOTAL (I) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 978.00 | | | 495 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 444.00 | | | 386 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 391.00 | | | 1 087 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 102.00 | | | 1 261 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 391.00 | | | 1 087 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 047.00 | | 4 791 047.00 | 4 791 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 047.00 | | 4 791 047.00 | 4 791 047.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 120 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 953.00 | | | 4 793 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 242.00 | | | 4 675 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 530.00 | | 3 798.00 | 42 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 43 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 930.00 | | 3 752.00 | 37 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 45.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707.00 | 10 289.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 10 289.00 | | 9 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 978.00 | 495 978.00 | | 495 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 444.00 | 386 444.00 | | 386 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 907 125.00 | 907 125.00 | | 907 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832.00 | | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 445.00 | 1 091 745.00 | 1 700.00 | 1 093 445.00 |
VW T.V.A. | 191 601.00 | 191 601.00 | | 191 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 391.00 | 1 087 391.00 | | 1 087 391.00 |