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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 2 184.00 | 4 474.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 170.00 | 602.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 430.00 | 2 354.00 | 35 076.00 | 37 430.00 |
BT Marchandises | 428 521.00 | | 428 521.00 | 428 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BZ Autres créances | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CF Disponibilités | 512 780.00 | | 512 780.00 | 512 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 803.00 | | 1 088 803.00 | 1 088 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 233.00 | 2 354.00 | 1 123 879.00 | 1 126 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 092.00 | 95 822.00 | | 224 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 756.00 | 128 269.00 | | 118 756.00 |
DL TOTAL (I) | 351 647.00 | 232 892.00 | | 351 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 463.00 | 4 700.00 | | 1 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463.00 | 4 700.00 | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 960.00 | 519 971.00 | | 574 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 148.00 | 238 498.00 | | 189 148.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 3 245.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 769.00 | 761 715.00 | | 770 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 879.00 | 999 307.00 | | 1 123 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 769.00 | 761 715.00 | | 770 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 658.00 | | 772.00 | 36 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | 772.00 | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 1 502.00 | 2 354.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 1 502.00 | 2 354.00 | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 960.00 | 574 960.00 | | 574 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 148.00 | 189 148.00 | | 189 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 110.00 | 146 110.00 | 30 000.00 | 176 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 769.00 | 770 769.00 | | 770 769.00 |