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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 739 357.00 | 542 521.00 | 196 836.00 | 739 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 860.00 | 337 456.00 | 70 404.00 | 407 860.00 |
AH Fonds commercial | 21 645 815.00 | | 21 645 815.00 | 21 645 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 708.00 | 36 127.00 | 34 581.00 | 70 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 587.00 | 107 953.00 | 115 634.00 | 223 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195 527.00 | 1 229 818.00 | 7 965 709.00 | 9 195 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 618 124.00 | 16 452 618.00 | 36 165 507.00 | 52 618 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 192.00 | 513 936.00 | 3 494 256.00 | 4 008 192.00 |
BZ Autres créances | 49 700 008.00 | 29 413 214.00 | 20 286 794.00 | 49 700 008.00 |
CF Disponibilités | 6 210 941.00 | | 6 210 941.00 | 6 210 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 953.00 | | 119 953.00 | 119 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 039 095.00 | 29 927 150.00 | 30 111 945.00 | 60 039 095.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 242 435.00 | | 4 242 435.00 | 4 242 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 960 377.00 | 46 379 768.00 | 70 580 609.00 | 116 960 377.00 |
CU Autres participations | 20 286 560.00 | 14 198 743.00 | 6 087 817.00 | 20 286 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 653 805.00 | 52 653 805.00 | | 52 653 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
DH Report à nouveau | -35 535 727.00 | -20 485 751.00 | | -35 535 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 265 442.00 | -15 049 976.00 | | -6 265 442.00 |
DL TOTAL (I) | 10 913 814.00 | 17 179 256.00 | | 10 913 814.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 75 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 75 000.00 | | 23 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 688 205.00 | 13 688 205.00 | | 13 688 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 739 857.00 | 35 279 672.00 | | 33 739 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850 002.00 | 8 822 295.00 | | 8 850 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 301.00 | 1 834 219.00 | | 1 439 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 816.00 | 1 225 316.00 | | 1 574 816.00 |
EA Autres dettes | 351 614.00 | 334 253.00 | | 351 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 643 795.00 | 61 189 660.00 | | 59 643 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 580 609.00 | 78 443 916.00 | | 70 580 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 516 548.00 | 14 540 499.00 | | 55 516 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
FG Production vendue services | 7 239 196.00 | | 7 239 196.00 | 7 239 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 245 223.00 | | 7 245 223.00 | 7 245 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 501 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368 014.00 | |
GE Autres charges | | | 543 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 475 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 240 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 212 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 342.00 | 22 529.00 | | 14 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 58 627.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | 10 000.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 442.00 | 91 156.00 | | 72 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 755.00 | 139 003.00 | | 213 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 862.00 | 222 222.00 | | 4 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 618.00 | 406 226.00 | | 218 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 175.00 | -315 070.00 | | -146 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 422.00 | -851 831.00 | | -93 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 376.00 | 10 990 469.00 | | 12 125 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 390 818.00 | 26 040 445.00 | | 18 390 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 265 442.00 | -15 049 976.00 | | -6 265 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 651 717.00 | | 139 452.00 | 52 651 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 739 357.00 | | | 739 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 29 654 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 52 790 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 739 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 053 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 343 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 022 991.00 | | 30 684.00 | 22 022 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 868.00 | | 104 891.00 | 238 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650 501.00 | | 3 878.00 | 29 650 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 827.00 | 199 230.00 | | 824 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 645.00 | 147 876.00 | | 394 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 853.00 | 9 603.00 | | 327 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | 41 750.00 | | 102 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 52 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 52 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 688 205.00 | 11 248 955.00 | 2 439 250.00 | 13 688 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 301.00 | 1 439 301.00 | | 1 439 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 302.00 | 407 302.00 | | 407 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 004.00 | 540 004.00 | | 540 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 614.00 | 351 614.00 | | 351 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195 527.00 | 9 195 527.00 | | 9 195 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 624.00 | 3 376 624.00 | | 3 376 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 569.00 | 631 569.00 | | 631 569.00 |
VB T. V. A. | 168 728.00 | 168 728.00 | | 168 728.00 |
VC Groupe et associés | 49 288 423.00 | 49 288 423.00 | | 49 288 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821 617.00 | 1 133 621.00 | 178 482.00 | 2 821 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 918 240.00 | 30 918 240.00 | | 30 918 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 850 002.00 | 8 850 002.00 | | 8 850 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 023 681.00 | 63 023 681.00 | | 63 023 681.00 |
VW T.V.A. | 529 083.00 | 529 083.00 | | 529 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 643 795.00 | 55 516 548.00 | 2 617 732.00 | 59 643 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |