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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 48.00 | 1 327.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 374.00 | 48.00 | 1 327.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 148.00 | 48.00 | 57 101.00 | 57 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 15.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 3 221.00 | 282.00 | | 3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 188.00 | 3 093.00 | | 36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 40 579.00 | 4 391.00 | | 40 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 8 365.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 177.00 | 5 078.00 | | 9 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 4 008.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 440.00 | 22 414.00 | | 15 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 101.00 | 26 805.00 | | 57 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |