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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 125.00 | | 2 015 125.00 | 2 015 125.00 |
CF Disponibilités | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 405.00 | | 2 105 405.00 | 2 105 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015 125.00 | | 2 015 125.00 | 2 015 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 604.00 | 1 236 604.00 | | 1 236 604.00 |
DH Report à nouveau | 360 623.00 | 250 816.00 | | 360 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 188.00 | 109 807.00 | | 205 188.00 |
DK Provisions réglementées | 35 125.00 | 31 320.00 | | 35 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 540.00 | 1 628 547.00 | | 1 837 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 771.00 | 389 263.00 | | 263 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 592.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 865.00 | 392 304.00 | | 267 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 405.00 | 2 020 851.00 | | 2 105 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805.00 | 7 025.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 7 025.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -7 025.00 | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 300.00 | 130 356.00 | | 219 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 112.00 | 20 550.00 | | 14 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 188.00 | 109 807.00 | | 205 188.00 |