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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 484.00 | 4 584.00 | 5 900.00 | 10 484.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 167.00 | 53 272.00 | 36 895.00 | 90 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 13 354.00 | 11 229.00 | 24 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 969.00 | 71 210.00 | 194 759.00 | 265 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 028.00 | | 545 028.00 | 545 028.00 |
BZ Autres créances | 136 462.00 | | 136 462.00 | 136 462.00 |
CF Disponibilités | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 490.00 | | 918 490.00 | 918 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 459.00 | 71 210.00 | 1 113 249.00 | 1 184 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 914.00 | | | -27 914.00 |
DL TOTAL (I) | -17 363.00 | | | -17 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 856.00 | | | 265 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 840.00 | | | 558 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 612.00 | | | 1 130 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 249.00 | | | 1 113 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 910.00 | | | 817 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 731.00 | | 4 238.00 | 261 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 513.00 | | 4 238.00 | 110 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 166.00 | 34 044.00 | | 37 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 487.00 | 2 097.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 679.00 | 31 947.00 | | 34 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 840.00 | 558 840.00 | | 558 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
UX Autres créances clients | 545 028.00 | 545 028.00 | | 545 028.00 |
VB T. V. A. | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 856.00 | 53 187.00 | 212 670.00 | 265 856.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 275.00 | 699 540.00 | 15 735.00 | 715 275.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 579.00 | 817 910.00 | 212 670.00 | 1 030 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 95 026.00 | | | 95 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
YT Sous‐traitance | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 498.00 | | | 296 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 320.00 | | | 386 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |