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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 4 890.00 | 9 252.00 | 14 143.00 |
040 Immobilisations financières | 682 287.00 | | 682 287.00 | 682 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 429.00 | 4 890.00 | 691 539.00 | 696 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
060 Stock marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
072 Créances – Autres | 359 231.00 | | 359 231.00 | 359 231.00 |
084 Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 242.00 | | 593 242.00 | 593 242.00 |
110 Total général Actif | 1 289 671.00 | 4 890.00 | 1 284 781.00 | 1 289 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 797 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 249 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 284 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 027.00 | 135 848.00 | | 319 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 731.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 680.00 | 143 580.00 | | 326 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
242 Autres charges externes. | 197 791.00 | 111 894.00 | | 197 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 5 945.00 | | 2 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 7 800.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 364.00 | 3 483.00 | | 13 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 1 460.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | -114.00 | 1.00 | | -114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 104.00 | 130 583.00 | | 313 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 577.00 | 12 997.00 | | 13 577.00 |
294 Charges financières | 5 867.00 | 2 418.00 | | 5 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 905.00 | 2 584.00 | | 11 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -366.00 | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 975.00 | 8 361.00 | | -3 975.00 |