| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AN Terrains | 50 393.00 | 2 796.00 | 47 597.00 | 50 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 353.00 | 41 372.00 | 23 981.00 | 65 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 670.00 | 63 769.00 | 190 902.00 | 254 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 738.00 | 111 107.00 | 281 631.00 | 392 738.00 |
BT Marchandises | 1 285 994.00 | | 1 285 994.00 | 1 285 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 687.00 | 12 852.00 | 410 834.00 | 423 687.00 |
BZ Autres créances | 426 140.00 | | 426 140.00 | 426 140.00 |
CF Disponibilités | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 158.00 | 12 852.00 | 2 219 306.00 | 2 232 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 897.00 | 123 959.00 | 2 500 937.00 | 2 624 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 201.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 700.00 | 1 000.00 | | 46 700.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 705.00 | 92 480.00 | | 11 705.00 |
DL TOTAL (I) | 102 409.00 | 134 705.00 | | 102 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 835.00 | 683 447.00 | | 1 035 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 38 033.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 012.00 | 763 381.00 | | 990 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 814.00 | 128 227.00 | | 88 814.00 |
EA Autres dettes | 283 531.00 | 75 295.00 | | 283 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 528.00 | 1 689 290.00 | | 2 398 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 937.00 | 1 823 994.00 | | 2 500 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 363.00 | 1 311 453.00 | | 2 097 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 135.00 | 150 162.00 | | 609 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 628.00 | | 53 110.00 | 339 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 792.00 | | 52 625.00 | 317 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 667.00 | | 484.00 | 18 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 674.00 | 41 433.00 | | 69 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 504.00 | 41 433.00 | | 66 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 012.00 | 990 012.00 | | 990 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 531.00 | 283 531.00 | | 283 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 397 962.00 | 397 962.00 | | 397 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VC Groupe et associés | 244 762.00 | 244 762.00 | | 244 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 083.00 | 612 083.00 | | 612 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 753.00 | 122 588.00 | 301 165.00 | 423 753.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 578.00 | 140 578.00 | | 140 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 178.00 | 893 178.00 | | 893 178.00 |
VW T.V.A. | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 528.00 | 2 097 363.00 | 301 165.00 | 2 398 528.00 |