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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 84.00 | 628.00 | 712.00 |
AP Constructions | 7 177.00 | 1 849.00 | 5 328.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 772.00 | 11 955.00 | 61 817.00 | 73 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 961.00 | 13 888.00 | 68 073.00 | 81 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 410.00 | 3 513.00 | 22 897.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 765.00 | 3 513.00 | 39 252.00 | 42 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 726.00 | 17 401.00 | 107 325.00 | 124 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 164.00 | | | -15 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 151.00 | -15 164.00 | | -22 151.00 |
DL TOTAL (I) | -36 315.00 | -14 164.00 | | -36 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 912.00 | 57 800.00 | | 98 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 15 779.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 699.00 | 14 240.00 | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 49.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 640.00 | 87 868.00 | | 143 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 325.00 | 73 704.00 | | 107 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 468.00 | 87 868.00 | | 71 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 651.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 651.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -651.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 562.00 | 212 322.00 | | 198 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 714.00 | 227 486.00 | | 220 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 151.00 | -15 164.00 | | -22 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 668.00 | | 27 293.00 | 54 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 668.00 | | 26 282.00 | 54 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567.00 | 7 321.00 | | 6 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 7 237.00 | | 6 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 350.00 | | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 350.00 | | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 350.00 | | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 858.00 | 26 686.00 | 64 947.00 | 98 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 640.00 | 71 468.00 | 64 947.00 | 143 640.00 |