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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 199.00 | 3 363.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562.00 | 199.00 | 3 363.00 | 3 562.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 221 063.00 | | 221 063.00 | 221 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 063.00 | | 471 063.00 | 471 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 624.00 | 199.00 | 474 425.00 | 474 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 892.00 | 59 152.00 | | 38 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | -20 261.00 | | 21 274.00 |
DL TOTAL (I) | 61 266.00 | 39 992.00 | | 61 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 318.00 | 427 108.00 | | 411 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 816.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 159.00 | 427 924.00 | | 413 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 425.00 | 467 915.00 | | 474 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 159.00 | 427 924.00 | | 413 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 874.00 | 20 261.00 | | 18 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | -20 261.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542.00 | | 3 020.00 | 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | 3 020.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 174.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 174.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 411 318.00 | 411 318.00 | | 411 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 159.00 | 413 159.00 | | 413 159.00 |