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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 3 753.00 | 3 588.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 414.00 | 501 665.00 | 830 749.00 | 1 332 414.00 |
BF Prêts | 488 865.00 | | 488 865.00 | 488 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798 541.00 | 3 337 891.00 | 14 460 650.00 | 17 798 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CF Disponibilités | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 968 370.00 | 3 337 891.00 | 14 630 479.00 | 17 968 370.00 |
CU Autres participations | 15 909 150.00 | 2 832 473.00 | 13 076 677.00 | 15 909 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 007 614.00 | -2 610 898.00 | | -4 007 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056 456.00 | -1 396 716.00 | | -2 056 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 625.00 | 305 836.00 | | 262 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 555.00 | 4 298 222.00 | | 2 198 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 493.00 | 26 493.00 | | 36 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 493.00 | 26 493.00 | | 36 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135 110.00 | 3 684 289.00 | | 12 135 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 719.00 | 89 370.00 | | 147 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 790.00 | 41 089.00 | | 107 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 852.00 | 3 090.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 393 471.00 | 3 817 838.00 | | 12 393 471.00 |
ED (V) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 479.00 | 8 142 553.00 | | 14 630 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 135 110.00 | | | 12 135 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 174 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 561.00 | 48 969.00 | | 13 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 211.00 | 53 451.00 | | 43 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 771.00 | 102 420.00 | | 56 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 4.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 4.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 976.00 | 102 416.00 | | 55 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 881.00 | 153 625.00 | | 149 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 336.00 | 1 550 341.00 | | 2 206 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 056 456.00 | -1 396 716.00 | | -2 056 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 934 656.00 | | 7 863 884.00 | 9 934 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 458 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 798 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 755.00 | | | 1 339 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594 902.00 | | 7 863 884.00 | 8 594 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 707.00 | 156 711.00 | | 348 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 707.00 | 156 711.00 | | 348 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 493.00 | 10 000.00 | | 26 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 073.00 | 1 174 400.00 | 48 000.00 | 1 706 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 566.00 | 1 184 400.00 | 48 000.00 | 1 732 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174 400.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UP Prêts | 488 865.00 | 488 865.00 | | 488 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VI Groupe et associés | 12 134 290.00 | | 12 134 290.00 | 12 134 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 115.00 | 606 115.00 | | 606 115.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 393 471.00 | 259 181.00 | 12 134 290.00 | 12 393 471.00 |